- عزز بنك أوف أمريكا السعر المستهدف لشركة أمازون بعد الأرباح إلى 210 دولارات، متطلعًا إلى زيادة بنسبة 17٪ عن مستويات الأسعار يوم الأربعاء.
- وكانت الثقة مدفوعة إلى حد كبير بتسارع نمو AWS وزيادة هوامش البيع بالتجزئة.
- كانت توجيهات أمازون للربع الثاني أقل قليلاً من توقعات وول ستريت، لكن Bofa لا يزال يرى الاتجاه الصعودي في المستقبل.
من الممكن أن ترتفع أسهم أمازون، حيث تبشر أرباحها الأخيرة بـ “حقبة جديدة” من الأرباح لشركة التكنولوجيا العملاقة، وفقًا لبنك أوف أمريكا.
رفع محللو بنك أوف أمريكا السعر المستهدف لأسهم أمازون إلى 210 دولارات من 204 دولارات، مسجلاً قفزة بنسبة 17٪ عن أسعار بعد ظهر الأربعاء حوالي 178 دولارًا، وذلك بفضل أرباح عملاق التكنولوجيا التي تفوق التقديرات في الربع الأول.
في مذكرة تم إرسالها إلى العملاء يوم الأربعاء، سلط فريق البحث العالمي التابع لشركة Bofa بقيادة جوستين بوست الضوء على علامة إيجابية رئيسية من مكالمة أرباح الرئيس التنفيذي: يمكن أن تستمر الهوامش في التوسع على الرغم من زيادة الشركة لاستثماراتها.
وقال محللون إن “عصرا جديدا لربحية التجزئة” قد يبزغ بالنسبة لشركة أمازون.
قال البنك إنهم ما زالوا متفائلين بشأن اثنين من محركات الأسهم الرئيسية للشركة: تسريع نمو AWS الذي يتفوق على أقرانه، وهوامش ربح التجزئة الأعلى المحتملة مع توسع أمازون. هذان العاملان جعلا أمازون أفضل اختيار كبير لشركة Bofa.
حققت خدمات AWS المدعومة بالذكاء الاصطناعي مبيعات بقيمة 25 مليار دولار، مما دفع بنك أوف أمريكا إلى توقع نمو الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي في هذا القطاع لعام 2024، ارتفاعًا من 16.5% السابقة. يشير المحللون إلى أن الإطلاقات الأخيرة للنماذج الجديدة ضمن AWS Bedrock من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الطلب في المستقبل.
على الصعيد التوجيهي، تتوقع أمازون أن يتراوح صافي مبيعات الربع الثاني بين 144.0 مليار دولار و149.0 مليار دولار، أي أقل بنسبة 2.5٪ من 150.21 مليار دولار المقدرة.
لكن بنك بوفا لا يزال يرى الاتجاه الصعودي في المستقبل، حيث أن ما يقرب من 120 نقطة أساس من هذا التباطؤ يرجع إلى فائدة السنة الكبيسة في الربع الأول و 50 نقطة أساس بسبب الرياح المعاكسة القوية لصرف العملات الأجنبية.
وكتبوا: “دليل الربح في الربع الثاني يتراوح بين 10 إلى 14 مليار دولار أمريكي، ويتراوح بين 12.5 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى هوامش قوية بنسبة 9٪ في الشركات الراقية”.
وبالتطلع إلى عام 2025، قام بنك أوف أمريكا بتعديل تقديرات الأرباح وعائدات السهم إلى 75 مليار دولار و5.65 دولار على التوالي، ارتفاعًا من التقديرات السابقة البالغة 71 مليار دولار و5.28 دولار.
“يشير هذا إلى مضاعف الربحية بمقدار 31 مرة باستخدام سعر AH البالغ 177 دولارًا أمريكيًا، على الرغم من أننا نتوقع أن تفترض Street مزيدًا من الهامش والاتجاه الصعودي مقابل توجيهات أمازون.”