التحليل والرسم البياني للذهب (XAU/USD).
- مؤشر CCI عند أدنى مستوى له منذ أوائل مايو.
- من المفترض أن تدعم عوائد سندات الخزانة الأمريكية الضعيفة المعدن الثمين.
- سوف يقود مؤشر ISM الأمريكي وأحدث تقرير للوظائف الأمريكية الخطوة التالية.
يعتبر الذهب عرضًا أفضل قليلًا في تعاملات منتصف الصباح، حيث يهدف إلى إنشاء قاعدة على المدى القريب أقل بقليل من مستوى 2320 دولارًا للأونصة. وتعزى هذه المرونة جزئيا إلى الانخفاض الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وبعد أن بلغ ذروته عند 5% بحلول نهاية مايو، تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين الحساسة لسعر الفائدة إلى 4.80%. إن الاختراق تحت المتوسط المتحرك البسيط الداعم لمدة 200 يوم عند 4.75% قد يترك أدنى مستوى خلال عدة أسابيع عند 4.70%، والذي تم تحقيقه في 16 مايو، عرضة للخطر.
تم تعطيل السلسلة الأخيرة من الارتفاعات المرتفعة في عوائد سندات الخزانة، مما يشير إلى نهاية محتملة لارتفاع العائدات هذا العام. يشير مؤشر قناة السلع (CCI) إلى أن السوق في منطقة ذروة البيع حاليًا، مما يشير إلى فترة قصيرة الأجل محتملة من التماسك قبل تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب (وظائف غير القطاع الزراعي) المقرر صدوره يوم الجمعة (13:30 بالمملكة المتحدة).
مخطط عائد UST لمدة عامين
والمثير للدهشة أن الذهب أظهر مرونة في الأيام الأخيرة، حيث فشل في الاستفادة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة والتوقعات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي هذا السياق، ينتظر المشاركون في السوق بفارغ الصبر صدور أحدث بيانات خدمات ISM في وقت لاحق اليوم، والتي سيتم فحصها عن كثب. تشير التوقعات إلى أن رقم الخدمات لشهر مايو سيصل إلى 50.5، مقارنة بـ 49.4 في أبريل. أي فشل في الجانب السلبي في هذا المؤشر الاقتصادي المهم يمكن أن يوفر حافزًا للذهب للارتفاع. ومع ذلك، فإن تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) المرتقب، والمقرر صدوره يوم الجمعة، سيقرر في النهاية مسار المعدن الثمين على المدى القصير قبيل عطلة نهاية الأسبوع.
يظهر الرسم البياني اليومي تماسك الذهب ضمن نطاق 2,320 دولارًا إلى 2,330 دولارًا للأوقية قبيل صدور بيانات ISM. ومن الجدير بالذكر أن مؤشر قناة السلع (CCI) يظهر الذهب عند مستوى ذروة البيع لعدة أسابيع، في حين يتم تداول المعدن الثمين حاليًا تحت المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 20 و50 يومًا. إذا تحققت حركة هبوطية أخرى، فمن المتوقع أن يوجد الدعم عند مستوى 2280 دولارًا للأونصة. على المدى القصير، لا يزال أداء الذهب يعتمد بشكل كبير على البيانات، حيث يراقب المشاركون في السوق عن كثب الإصدارات الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
للاطلاع على جميع البيانات والأحداث الاقتصادية التي تحرك السوق، راجع التقويم الاقتصادي ديلي اف اكس
الرسم البياني لسعر الذهب اليومي
الرسم البياني عبر TradingView
تظهر بيانات متداولي التجزئة أن 61.47% من المتداولين يتداولون صفقات شراء مع نسبة المتداولين في صفقات شراء إلى صفقات بيع عند 1.60 إلى 1. عدد المتداولين في صفقات شراء هو أعلى بنسبة 6.53% عن يوم أمس وأقل بنسبة 5.93% عن الأسبوع الماضي، في حين أن عدد المتداولين في صفقات شراء التجزئة هو أعلى بنسبة 6.53% عن يوم أمس وأقل بنسبة 5.93% عن الأسبوع الماضي، انخفض صافي المتداولين بنسبة 12.80٪ عن يوم أمس وأقل بنسبة 4.17٪ عن الأسبوع الماضي.
نحن عادةً ما نتخذ وجهة نظر متناقضة تجاه معنويات الجماهير، وحقيقة أن المتداولين يتداولون على المدى الطويل تشير إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الانخفاض. يعتبر تحديد المواقع أكثر صافية من يوم أمس ولكنه أقل صافيًا من الأسبوع الماضي. إن الجمع بين المشاعر الحالية والتغيرات الأخيرة يمنحنا مزيدًا من التحيز المختلط في تداول الذهب.
|
تغيير في |
يشتاق |
السراويل القصيرة |
منظمة العفو الدولية |
| يوميًا | 8% | -11% | 0% |
| أسبوعي | -6% | -4% | -5% |
ما هو رأيك في ذهب – صاعد أم هابط؟؟ يمكنك إخبارنا بذلك عبر النموذج الموجود في نهاية هذه المقالة أو الاتصال بالمؤلف عبر Twitter @niccawley1.