إعدادات الدولار الأمريكي (EUR/USD، AUD/USD، USD/JPY)
- يبدو أن الدولار الأمريكي يستفيد من عدم اليقين الجيوسياسي
- تم الكشف عن ضعف زوج يورو/دولار EUR/USD على الرغم من ارتفاع بيانات المعنويات
- يستمر انخفاض زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني غير الملهمة
- يقترب زوج دولار/ين USD/JPY من مستوى خطير قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلك الياباني
- تنقل في الأسواق بثقة – احصل على توقعات تداول الدولار الأمريكي للربع الثاني أدناه!
يبدو أن الدولار الأمريكي يستفيد من عدم اليقين الجيوسياسي
في هذا الأسبوع الهادئ إلى حد ما بالنسبة للدولار – فيما يتعلق بالمخاطر المجدولة (البيانات) – يمكن أن يساعد التحليل الشامل لأزواج الدولار الأمريكي في إنشاء أساس لحركة الأسعار المستقبلية. كان أداء الدولار جيدًا للغاية في الربع الأول، خاصة مقابل العملات الرئيسية، ويبدو أنه سيستمر بطريقة مماثلة في بداية الربع الثاني.
قدمت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي جاءت أفضل من المتوقع حافزًا لارتفاع الدولار الأمريكي مؤخرًا، والذي يبدو الآن أنه يستفيد من تعزيز الملاذ الآمن الإضافي، مما يبقي الدولار عند مستويات مرتفعة. نظرًا للقوة الهائلة للبيانات الأمريكية (التضخم والوظائف والنمو)، اضطرت الأسواق إلى مراجعة تقديرات تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024 وتتصور الآن تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.
تم الكشف عن ضعف زوج يورو/دولار EUR/USD على الرغم من الارتفاع الطفيف في بيانات المعنويات
وقد كشف الاتحاد الأوروبي وألمانيا عن تحسن بيانات المعنويات والثقة في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى أن المحللين يتوقعون أننا شهدنا بالفعل أدنى مستوياتها في أوروبا. ومع ذلك، فإن البيانات الثابتة مثل التضخم والتوظيف والنمو آخذة في الانخفاض، مما يثقل كاهل صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي لتخفيف الأوضاع المالية. يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى في يونيو عندما يكون مسلحًا بأحدث التوقعات الاقتصادية عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2022.
ومع توقع السوق والعديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى حد كبير خفض سعر الفائدة في شهر يونيو، فمن المرجح أن يظل اليورو ضعيفًا مقابل الدولار الذي يحلق على ارتفاعات عالية – مما يؤثر على زوج يورو/دولار EUR/USD. يستقر الزوج أدنى مستوى تصحيح فيبوناتشي 28.6% من الانخفاض الرئيسي لعام 2023 والذي قد يتم اختباره على المدى القصير بالنظر إلى ظروف التشبع في البيع الحالية. يمثل الانخفاض الأخير أسرع انخفاض لمدة 5 أيام منذ فبراير 2023 على الرغم من اختيار الزوج التعزيز أمس ورؤية بداية مماثلة لحركة السعر اليوم.
ويبدو أن الاتجاه على المدى الطويل يفضل المزيد من الضعف حيث من المتوقع أن يتسع الفرق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. الاسترداد الكامل للانخفاض الرئيسي في عام 2023 هو المستوى الرئيسي التالي المثير للاهتمام على الجانب الهبوطي عند 1.0450 ولكن بالنظر إلى معدل الانخفاض في زوج يورو/دولار EUR/USD، فقد تتحقق فترة قصيرة المدى من التماسك أو حتى ارتداد طفيف.
الرسم البياني اليومي لزوج يورو/دولار أمريكي
المصدر: TradingView، من إعداد ريتشارد سنو
يستمر تراجع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني غير الملهمة
لم يتراجع الدولار الأسترالي عن تقدمه الأخير فحسب، بل استمر في التوجه نحو الأسفل، مسجلاً قاعًا سنويًا جديدًا. إن الانخفاض الأخير في الرغبة في المخاطرة، والذي تغذيه حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط واحتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، له تأثير على العملة “عالية البيتا”.
تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا الصباح التوقعات ولكنه لم يكن كافيا لإقناع السوق بأن التوقعات الاقتصادية تتحسن بطريقة مادية. بالإضافة إلى ذلك، كانت بيانات الطلب لشهر مارس ضعيفة حيث بدت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج ضعيفة.
وانخفض الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 0.6460 – وهو المستوى الذي دعم الأسعار تقريبًا هذا العام على الرغم من الاختراق اللحظي في فبراير. يعتبر المستوى 0.6365 هو المستوى التالي الذي يجب ملاحظته على الجانب السلبي حيث لم يدخل مؤشر القوة النسبية بعد في ظروف ذروة البيع مما يشير إلى أنه لا يزال هناك المزيد من الجانب الهبوطي للدولار الأسترالي. قد يؤدي التراجع على المدى القصير إلى اختبار مستوى 0.6460 في الفترة المؤقتة.
الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD
المصدر: TradingView، من إعداد ريتشارد سنو
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟ قم بتنزيل دليلنا لأفضل فرص التداول المليء بالنصائح الثاقبة للربع الثاني!
زوج دولار/ين USD/JPY يقترب من مستوى خطير قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلك الياباني
حصل الدولار الأميركي مقابل الين الياباني (USD/JPY) على المزيد من الزخم الصعودي بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية أمس أفضل من المتوقع، مما أدى إلى استمرار التوقعات الصعودية للدولار الأميركي. فشلت التحذيرات العديدة من المسؤولين اليابانيين، بما في ذلك وزير المالية، في ردع التحركات الحادة للأعلى في الزوج – مما يزيد من احتمال التدخل المباشر في سوق العملات لتعزيز الين.
المشكلة التي تواجهها اليابان هي أنه حتى مع رفع سعر الفائدة الأخير خارج المنطقة السلبية، فإن حافز التجارة المحمولة لا يزال جذابًا للغاية نظرًا لفارق سعر الفائدة الموجود بين الولايات المتحدة واليابان. وما لم يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بطريقة مجدية، فمن المرجح أن تستمر تجارة المناقلة.
يقترب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من مستوى 155.00، وهو المستوى الذي حدده مسؤول العملة السابق السيد واتانابي كمستوى محتمل قد يتدخل فيه المسؤولون. إذا سمح للزوج بالتداول أعلى من هناك، فسيتم التركيز على علامة 160 كمستوى مقاومة شوهد آخر مرة في عام 1990. إعدادات التداول الصعودية من هنا محفوفة بالمخاطر وتوفر نسبة غير جذابة للمخاطرة والمكافأة. تشمل المستويات الهبوطية 152.00 و150.00.
الرسم البياني اليومي لزوج دولار/ين USD/JPY
المصدر: TradingView، من إعداد ريتشارد سنو
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار والمواضيع العاجلة التي تقود السوق من خلال الاشتراك في نشرة DailyFX الإخبارية الأسبوعية
— كتبه ريتشارد سنو لموقع DailyFX.com
الاتصال ومتابعة ريتشارد على تويتر: @ريتشاردسنوفكس