تحليل الدولار الأسترالي (AUD/USD).
- تدعم معنويات المخاطرة الدولار الأسترالي مع ظهور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في الأفق
- من المتوقع أن يعيد مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي توجيه الانتباه إلى رواية انخفاض التضخم بعد أشهر متتالية من ضغوط الأسعار العنيدة
- يكشف AUD/USD عن مستويات مقاومة رئيسية في حالة انخفاض مؤشر أسعار المستهلك
- احصل على توقعات الربع الثاني للدولار الأسترالي اليوم للحصول على رؤى حصرية حول محفزات السوق الرئيسية التي يجب أن تكون على رادار كل متداول:
معنويات المخاطرة تدعم الدولار الأسترالي مع ظهور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في الأفق
في المراحل الأولى من عام 2024، بدأت العلاقة الإيجابية النموذجية بين مؤشر S&P 500 والدولار الأسترالي في الانهيار. استمرت الأسهم في الارتفاع بينما أدى التضخم القوي والنمو القوي في الولايات المتحدة إلى دعم الدولار الأمريكي، مما أثر على الدولار الأسترالي وأدى إلى تحرك الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بشكل جانبي، أو في بعض الأحيان، نحو الأسفل.
ومع ذلك، يبدو أن العلاقة الإيجابية النموذجية تعود إلى المسار الصحيح حيث يبدو أن كلا المسارين يتحركان بشكل متماسك – وهو ما يكشفه مؤشر معامل الارتباط في الجزء السفلي من الرسم البياني (باستخدام ارتباط متجدد لمدة 20 يومًا). ويعني معامل الارتباط 1 أن هناك سوقين متطابقين تمامًا، وتكشف القراءة الحالية البالغة 0.87 عن انتعاش قوي مؤخرًا. ولذلك، نظرًا لأن مؤشر S&P 500 يسير على الطريق الصحيح لاختبار أعلى مستوى له على الإطلاق، فقد يستفيد الدولار الأسترالي من استمرار المخاطرة أثناء الحركة.
العقبة الوحيدة المحتملة هذا الأسبوع هي مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والذي من المتوقع أن يظهر عودة إلى سرد التضخم ولكن الأسواق ستركز على مقياس أكثر دقة للتضخم، وهو مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس شهري. واتجه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري حول مستوى 0.4% – وهو ضعف ما يُعتقد أنه سيعيد التضخم إلى مستوى 2% المستهدف. تشير التقديرات الأولية إلى أن الرقم يبلغ 0.3%، لكن الأسواق قد تبدو أقرب إلى ذلك حيث يميل هذا الرقم إلى التقريب لأعلى أو لأسفل. على سبيل المثال، قد تتلقى قراءة 2.6% إعادة تسعير هبوطية بالدولار الأمريكي، مع استجابة 0.34% أكثر صعودًا على الرغم من حقيقة أن كلا الرقمين سيظهران بنسبة 0.3%.
AUD/USD مقارنة بمؤشر S&P 500 (استعادة الارتباط)
المصدر: TradingView، من إعداد ريتشارد سنو
يكشف زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD عن مستويات مقاومة رئيسية في ظل انخفاض مؤشر أسعار المستهلك (CPI).
ارتفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) بسهولة ويبدو أنه مستقر فوق أعلى مستوى سجله في أبريل 2020 عند 0.6580 حيث تعززت حركة السعر في الأيام الأخيرة.
التحدي الرئيسي الذي يواجه ثيران AUD/USD من هنا هو اختراق منطقة المقاومة التي ظهرت حول أعلى مستويات التأرجح الأخيرة عند 0.6645. وحتى لو تم تحقيق ذلك، فإن مستوى 0.6680 ليس بعيدًا جدًا – وهو مستوى آخر حد من ارتفاع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD. ومع ذلك، فإن التماسك الأخير يشكل ما يشبه راية صعودية – وهو نمط صعودي نموذجي.
مع القليل من المساعدة من تقرير التضخم الأمريكي (أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك)، قد يجد AUD/USD الحافز لاختبار مستويات المقاومة هذه وربما اختراقها. ويظل الدعم عند 0.6580.
الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD
المصدر: TradingView، من إعداد ريتشارد سنو
إذا كنت في حيرة من خسائر التداول، فلماذا لا تتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح؟ قم بتنزيل دليلنا، “سمات المتداولين الناجحين”، واكتسب رؤى قيمة للابتعاد عن المخاطر الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى أخطاء مكلفة.
من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة في أستراليا ثابتة لهذا العام بسبب المخاوف العنيدة من التضخم. وقد يساعد هذا على دعم العملة في غياب تحول سلبي في معنويات المخاطرة العالمية.
ارتفاع أسعار الفائدة الضمنية عبر أسواق أسعار الفائدة
المصدر: ريفينيتيف، من إعداد ريتشارد سنو
— كتبه ريتشارد سنو لموقع DailyFX.com
الاتصال ومتابعة ريتشارد على تويتر: @ريتشاردسنوفكس