التحليل الفني للدولار الأمريكي
- زوج العملات EUR/USD يركب موجة ارتفاع أسعار المستهلك بعد ارتفاع الأسعار. وتستمر عمليات الشراء الطويلة لليورو (تقرير CoT) في التخفيف
- الكابل يواجه خطر ارتفاع درجة الحرارة بعد الانتخابات البريطانية، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يحفز
- تباطؤ زخم الدولار الأسترالي بعد تراجع الاقتصاد الصيني
- قم بتحسين مهاراتك في التداول واكتسب ميزة تنافسية. احصل على الدولار الأمريكي توقعات الربع الثالث اليوم للحصول على رؤى حصرية حول المحفزات الرئيسية للسوق والتي يجب أن تكون على رادار كل متداول:
EUR/USD يستغل موجة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
مع انتهاء الانتخابات التشريعية الفرنسية، استمتع اليورو بقوة متجددة ــ ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في قيمة الدولار، حيث تم تسعير توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول بالكامل تقريبا.
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنحو 250 نقطة من أدنى مستوياته في أواخر يونيو، ليتجاوز المتوسطين المتحركين البسيطين لـ 50 و200 يوم بسهولة. والآن أصبح الزوج أمام منطقة مقاومة رئيسية – المنطقة بين 1.0942 و1.0960. ويتوافق المستويان مع تصحيحات فيبوناتشي 50% و61.8% للهبوط في 2021-2022 والهبوط الرئيسي في 2023. وقد احتوت منطقة المقاومة على زخم صعودي لمعظم هذا العام مع حدوث خرقين مؤقتين فقط – وإن كان ذلك على أساس يومي فقط.
قد يواجه الزخم الصعودي مقاومة قبل المنطقة الرئيسية بعد الوصول إلى أعلى مستوى في يونيو عند 1.0916، مع اقتراب مؤشر القوة النسبية بشكل خطير من منطقة ذروة الشراء.
قد يساعد خطاب جيروم باول في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم زوج اليورو/الدولار الأمريكي إذا حافظ على النبرة الحمائمية التي تبناها خلال شهادته التي استمرت يومين الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإن ضعف مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية غدًا قد يثقل كاهل الزوج مما قد يساعد على التراجع.
الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD
المصدر: TradingView، إعداد ريتشارد سنو
يظهر وضع زوج اليورو/الدولار الأمريكي نقصًا ملحوظًا في الرغبة في الصعود، وهو أمر مفهوم نظرًا للمسار الأدنى لتوقعات أسعار الفائدة وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الفرنسية.
قد تكون الصورة مختلفة الأسبوع المقبل حيث أن بيانات تحديد المواقع الحالية لا تأخذ في الاعتبار أي تحركات على جانبي قراءة مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.
الرسم البياني لزوج EUR/USD إلى جانب بيانات المضاربة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)
المصدر: لجنة تداول السلع الآجلة، تقرير لجنة تداول السلع الآجلة، أعدته ريتشارد سنو
الكابل يواجه خطر ارتفاع الأسعار بعد الانتخابات البريطانية، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يحفز
ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بأكثر من 350 نقطة منذ أدنى مستوياته في أواخر يونيو. وكانت نتيجة الانتخابات البريطانية أكاديمية إلى حد كبير حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى فوز ساحق لحزب العمال. وتكره الأسواق حالة عدم اليقين، وهذا هو السبب وراء استجابة الأصول البريطانية بشكل إيجابي بعد الإعلان عن النتيجة.
لقد أدى البيع الحاد للدولار إلى تعزيز التحرك الصعودي للجنيه الاسترليني، مما دفع الزوج إلى مستوى مرتفع سنوي جديد. يظهر مستوى المقاومة المهم التالي عند أعلى مستوى في يوليو 2023 عند 1.3142 ولكن خطر ارتفاع الأسعار أصبح أكثر وضوحًا الآن حيث يبدو أن مؤشر القوة النسبية يتعافى من منطقة ذروة الشراء. ليس من غير المعتاد أن تأخذ الأسواق قسطًا من الراحة بعد مثل هذا الارتفاع السريع، مما يعني أنه لا يمكن استبعاد التصحيح قصير الأجل في هذه المرحلة.
GBPالرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الأمريكي
المصدر: TradingView، إعداد ريتشارد سنو
وقد ارتفعت عمليات الشراء المضاربية التي قام بها كبار المضاربين وصناديق التحوط الملزمة بالإفصاح عن مراكزها لهيئة تداول العقود الآجلة للسلع، الأمر الذي أدى إلى توسيع الفجوة بين عمليات الشراء والبيع. وكان هناك تفضيل واضح للجنيه الإسترليني، حيث زادت عمليات الشراء بشكل حاد في حين ظلت عمليات البيع ضعيفة. وقد ساعد انخفاض الدولار الأخير في الكشف عن الجنيه الإسترليني باعتباره أحد الفائزين الرئيسيين في مجال النقد الأجنبي.
تسارعت وتيرة مراكز الشراء الطويلة للجنيه الإسترليني لتوسيع نطاق مراكز الشراء الطويلة الصافية
المصدر: لجنة تداول السلع الآجلة، تقرير لجنة تداول السلع الآجلة، أعدته ريتشارد سنو
هل ترغب في معرفة كيف يمكن أن يؤثر وضع السوق على أسعار الأصول؟ دليل المشاعر لدينا يحتوي على الأفكار – قم بتنزيله الآن!
|
تغيير في |
طويل |
السراويل القصيرة |
أوي |
| يوميًا | 14% | 7% | 9% |
| أسبوعي | -9% | 8% | 2% |
تباطؤ زخم الدولار الأسترالي بعد تراجع الاقتصاد الصيني
سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نمواً أقل من المتوقع في الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي كما نما بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وهو ما جاء أقل من التقديرات البالغة 1.1% وأقل من الرقم 1.5% في الربع الأول من عام 2024.
وقد تؤثر البيانات الأسوأ من المتوقع على التقدم الصعودي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي في وقت صمدت فيه الأصول الخطرة بشكل جيد إلى حد ما. ويميل الدولار الأسترالي إلى تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي كان له عام رائع حتى الآن في عام 2024 بفضل حفنة من الأسهم. ومن المتوقع أيضًا أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء دورة رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر، وهو ما يتناقض مع تفكير بنك الاحتياطي الأسترالي في مواجهة التضخم العنيد.
يساعد الفارق الإيجابي المتزايد في أسعار الفائدة بين أستراليا والولايات المتحدة في إبقاء الدولار الأسترالي مرتفعًا، لكن الزوج دخل مؤخرًا منطقة ذروة الشراء، مما يفتح المجال أمام احتمالية التراجع على المدى القصير. ويظهر مستوى دعم محتمل عند 0.6730 مع ظهور تمديد صعودي عند أعلى مستوى في أواخر ديسمبر عند 0.6870 إذا حقق الزخم الصعودي ارتفاعًا آخر.
الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD
المصدر: TradingView، إعداد ريتشارد سنو
تحول معنويات الدولار الأسترالي مؤخرًا إلى الإيجابية (صافي طويل الأجل) مع ركود المبيعات القصيرة وتسارع المبيعات الطويلة بسبب الفارق الأخير في أسعار الفائدة بين أستراليا والولايات المتحدة.
زوج العملات AUD/USD مع مراكز طويلة وقصيرة مضاربية مقابلة
المصدر: لجنة تداول السلع الآجلة، تقرير لجنة تداول السلع الآجلة، أعدته ريتشارد سنو
— بقلم ريتشارد سنو لموقع DailyFX.com
للتواصل ومتابعة ريتشارد على تويتر: @ريتشارد سنو اف اكس