تحليل الدولار الأسترالي (AUD/USD، AUD/NZD).
الدولار الأسترالي تحت المجهر قبل محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي مع استمرار الأصول ذات المخاطر
يستقر الدولار الأسترالي حول أدنى مستوى له قبل الوباء عند 0.6680 مع ظهور استمرار صعودي مثير للإعجاب. كشفت الراية الصعودية، التي تطورت من أوائل إلى منتصف مايو، عن استمرار صعودي قوي تأثر إلى حد كبير بالتحرك الهبوطي للتضخم في الولايات المتحدة.
تستقر حركة السعر عند مستويات مرتفعة بعد أن تم صد التراجعات خلال اليوم قبل اختبار مستوى 0.6644 الذي حد في السابق للأسعار المرتفعة. وفي الأسبوع الذي يشهد فيه انخفاضًا ملحوظًا في عدد البيانات “عالية الأهمية”، قد تتضاءل التقلبات وقد يستفيد الدولار الأمريكي من الانتعاش التدريجي. تميل ظروف التقلبات المنخفضة إلى رؤية تحرك نحو العملات ذات العوائد المرتفعة، وهو الأمر الذي قد يجعل الدولار الأمريكي والدولار النيوزيلندي يجدان بعض الراحة.
إن الثبات فوق 0.6680 يبقي الباب مفتوحًا أمام تقدم صعودي، في حين أن الاختراق تحت 0.6644 يضع الزخم الصعودي الأخير موضع تساؤل.
دولار أسترالي/دولار أمريكي الرسم البياني اليومي
المصدر: TradingView، من إعداد ريتشارد سنو
من غير المرجح أن يتحرك بنك الاحتياطي النيوزيلندي على أسعار الفائدة مع بقاء التضخم فوق الهدف
من المؤكد أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيحافظ على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ومع تغير أسعار الأسواق بأقل من 4٪ سنشهد خفضًا في أسعار الفائدة.
ومن المرجح أن يحتاج البنك إلى قدر أكبر من الثقة في أن التضخم يعود إلى نطاق 1-3% قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، وتتوقع الأسواق أن يتم أول هذه التعديلات في الربع الرابع. ويبلغ معدل التضخم 4%، وهو مستوى يظل مرتفعاً للغاية بحيث لا يستطيع البنك المركزي أن يلمح إلى ظروف مالية أكثر مرونة.
تحركات نقطة أساس بنك الاحتياطي النيوزيلندي الضمنية لكل اجتماع
المصدر: ريفينيتيف، من إعداد ريتشارد سنو
يظهر الرسم البياني لزوج AUD/NZD على نطاق واسع اتجاهًا صعوديًا تباطأ في الربع الثاني من العام. وقد ظهر تباعد سلبي (قمم منخفضة على مؤشر القوة النسبية، في حين سجلت حركة السعر قمة أعلى)، مما يشير إلى تباطؤ الزخم على المدى الطويل والذي قد يؤدي في النهاية إلى انعكاس الاتجاه طويل المدى. ومن الجدير بالذكر أيضًا التشكيل المحتمل لنموذج الرأس والكتفين ولكنه لا يزال بعيدًا عن الاكتمال.
ومع ذلك، على المدى القصير، تكشف حركة السعر عن احتمالية الارتفاع مرة أخرى. في يوم الجمعة، كانت الأسعار تحوم حول المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) حيث بدا أنها تطلق عرضًا للأعلى. اليوم، يتحرك الزوج نحو الأعلى وتظهر الشموع الثلاثة الأخيرة (بما في ذلك اليوم) في طريقها لتشكيل تشكيل نجمة الصباح – على الأرجح.
في حالة ظهور النمط الصعودي، فإن قمة التأرجح عند 1.1030 تظهر مجددًا كمستوى المقاومة التالي، يليها 1.1052 – قمة التأرجح في يونيو 2023. ستحتاج الحركة إلى إعادة تقييم في حالة إغلاق الأسعار أدنى 50 SMA أو اختبار 1.0885.
دولار أسترالي/دولار نيوزيلندي الرسم البياني اليومي
المصدر: TradingView، من إعداد ريتشارد سنو
إذا كنت في حيرة من خسائر التداول، فلماذا لا تتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح؟ قم بتنزيل دليلنا، “سمات المتداولين الناجحين”، واكتسب رؤى قيمة للابتعاد عن المخاطر الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى أخطاء مكلفة.
الأحداث الخطرة الرئيسية هذا الأسبوع
هناك عدد كبير من المتحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، لذا قد تصبح الأمور صاخبة قليلاً في أزواج الدولار بما في ذلك الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تظهر وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بينما يقدم قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن سعر الفائدة ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع. ترقبوا يوم الجمعة تقرير ثقة المستهلك النهائي لجامعة ميشيغان بعد أن صدمت الأرقام الأولية الأسواق.
قم بتخصيص وتصفية البيانات الاقتصادية الحية عبر DailyFX الخاص بنا التقويم الاقتصادي
— كتبه ريتشارد سنو لموقع DailyFX.com
الاتصال ومتابعة ريتشارد على تويتر: @ريتشاردسنوفكس