الأكثر قراءة: التحليل الفني للجنيه البريطاني وإعدادات التداول: GBP/USD، EUR/GBP، GBP/JPY
ارتفع الدولار الأمريكي اليوم، لكنه أظهر قوة محسوبة وسط عوائد سندات الخزانة الأمريكية الضعيفة. ساد شعور بالحذر الأسواق حيث كان التجار ينتظرون بفارغ الصبر الإصدار الوشيك لمعامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. يمكن أن يؤثر هذا التقرير الاقتصادي بشكل كبير على توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي، وبالتالي قد يؤدي إلى تقلبات في الأيام المقبلة.
تشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر يناير ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما أدى إلى تباطؤ طفيف في القراءة السنوية من 2.9% إلى 2.8%، وهي خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. على أية حال، فإن قراءات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين الأعلى من المتوقع لنفس الفترة تؤكد على نقطة رئيسية: ربما يقلل المستثمرون من تقدير مخاطر التضخم، مما يجعلهم عرضة لمفاجأة صعودية في بيانات الغد.
مصدر: التقويم الاقتصادي ديلي اف اكس
إن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الساخن الذي يشير إلى الحد الأدنى من التقدم في مكافحة التضخم قد يدفع وول ستريت إلى تقليص الرهانات على عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة لعام 2024، مع زيادة احتمالات قيام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتأخير دورة التيسير إلى النصف الثاني من العام. من شأن إعادة التسعير المتشددة لتوقعات أسعار الفائدة أن تمارس ضغطًا تصاعديًا على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يعزز الدولار الأمريكي ولكنه يؤثر على أسعار الذهب.
يوضح الجدول التالي احتمالات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اعتبارًا من 28 فبراير.
المصدر: مجموعة CME
ربما يعجبك أيضا: إعدادات حركة أسعار اليورو – EUR/USD، EUR/GBP، وEUR/JPY
بالانتقال من التحليل الأساسي، سيركز الجزء المتبقي من هذه المقالة على تقييم التوقعات الفنية لزوج يورو/دولار أمريكي، ودولار أمريكي/ين ياباني، وجنيه إسترليني/دولار أمريكي وأسعار الذهب. هنا، سنقوم بفحص سلوك الأسعار الأخير وتشريح المستويات الأساسية حيث كان هناك تاريخيا ضغط شراء أو بيع قوي والتي يمكن استخدامها لإدارة المخاطر عند إنشاء المراكز.
تريد أن تعرف أين اليورو يتجه خلال الأشهر المقبلة؟ استكشف جميع الأفكار المتوفرة في توقعاتنا ربع السنوية. اطلب دليلك المجاني اليوم!
توقعات زوج يورو/دولار أمريكي – التحليل الفني
شهد زوج يورو/دولار EUR/USD انخفاضًا بسيطًا يوم الأربعاء، ولكنه تمكن من العثور على دعم فوق منطقة 1.0835، حيث يتقارب دعم خط الاتجاه مع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. يجب على الثيران الدفاع بقوة عن هذه المنطقة المحورية. وأي فشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى انعكاس هبوطي نحو 1.0725. إذا استمر الضعف، فمن المرجح أن يتحول اهتمام السوق نحو مستوى 1.0700.
على العكس من ذلك، إذا استعاد المشترون السيطرة ودفعوا الأسعار إلى الارتفاع في الجلسات القادمة، فمن المتوقع وجود مقاومة بالقرب من 1.0890، تتماشى مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا. التقدم المستدام بعد هذا العتبة يمكن أن يعزز الزخم الصعودي، مما يمهد الطريق للصعود نحو 1.0950.
مخطط حركة سعر اليورو/الدولار الأمريكي
تم إنشاء مخطط EUR/USD باستخدام TradingView
فضولي بشأن ما ينتظرنا في المستقبل الين الياباني؟ احصل على إجابات شاملة في توقعات التداول ربع السنوية لدينا. اطلب نسختك المجانية الآن!
توقعات زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني – التحليل الفني
حقق زوج دولار/ين USD/JPY مكاسب متواضعة يوم الأربعاء، ملامسًا مستوى المقاومة العامة عند 150.85. يجب على المتداولين مراقبة هذا السقف الفني عن كثب على مدار الأسبوع، حيث قد يؤدي الاختراق الصعودي إلى إشعال ضغوط الشراء وربما يؤدي إلى إعادة اختبار مستوى 152.00.
على العكس من ذلك، إذا استولى البائعون على السيطرة بشكل غير متوقع ودفعوا الزوج إلى الانخفاض، فسيتم تحديد مستويات الدعم عند 149.70 و148.90. قد يؤدي الانخفاض المستمر تحت هذه العتبات الرئيسية إلى التراجع نحو المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم، والذي يقع فوق مستوى 147.50 بقليل.
الرسم البياني الفني لزوج دولار/ين USD/JPY
تم إنشاء مخطط USD/JPY باستخدام TradingView
مهتم بمعرفة كيف يمكن لتحديد المواقع بالتجزئة أن يقدم أدلة حولها GBP/التحيز الاتجاهي للدولار الأمريكي؟ يحتوي دليل المشاعر الخاص بنا على رؤى قيمة حول سيكولوجية السوق كمؤشر للاتجاه. اطلب نسخة مجانية الآن!
توقعات زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي – التحليل الفني
تعرض زوج إسترليني/دولار GBP/USD لانتكاسة يوم الأربعاء، حيث انخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا. إذا استمر التأرجح الهبوطي في الأيام القادمة، فمن الممكن أن نرى الأسعار تتجه قريبًا نحو مستوى 1.2600. المزيد من الخسائر قد تجذب الانتباه نحو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم بالقرب من 1.2570.
على الجانب الآخر، إذا عاد المضاربون على الصعود ودفعوا الكابل للأعلى، فإن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا سيكون العقبة الأولى على طريق التعافي. وفوق هذا السقف الفني، ستتجه كل الأنظار إلى مقاومة خط الاتجاه الواقع بالقرب من 1.2720، يليها 1.2830.
مخطط حركة السعر GBP/USD
تم إنشاء مخطط GBP/USD باستخدام TradingView
هل تتساءل كيف يمكن لمراكز البيع بالتجزئة أن تشكل أسعار الذهب على المدى القريب؟ يقدم دليل المشاعر الخاص بنا الإجابات التي تبحث عنها — لا تفوت الفرصة، احصل على الدليل الآن!
|
تغيير في |
يشتاق |
السراويل القصيرة |
منظمة العفو الدولية |
| يوميًا | -1% | 2% | 0% |
| أسبوعي | -5% | 1% | -3% |
التحليل الفني لسعر الذهب
ارتفع الذهب يوم الأربعاء ولكنه واجه مقاومة حول مستوى 2035 دولارًا، وهو حاجز فني رئيسي حيث يتقارب خط الاتجاه الهبوطي مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا. يحتاج البائعون إلى حماية هذا السقف بقوة لإحباط الزخم الصعودي. أي انقضاء يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تصاعدي نحو 2065 دولارًا.
وبدلاً من ذلك، إذا تحولت المعنويات مرة أخرى لصالح البائعين وتحول زوج XAU/USD إلى الاتجاه الهبوطي، فإن الطابق الرئيسي الأول الذي يجب مراقبته يظهر عند 2,005 دولار، بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم. إذا استمر ضغط البيع، فقد يتطلع المتداولون إلى مستوى 1990 دولارًا، يليه 1995 دولارًا كمستويات دعم محتملة.
الرسم البياني الفني لسعر الذهب (XAU/USD).
تم إنشاء مخطط أسعار الذهب باستخدام TradingView