تحليل الذهب (XAU/USD).
أسعار الذهب ترتفع قبيل صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية
يستمر الذهب في البناء على المكاسب التي حققها خلال جلستي التداول الأخيرتين حيث ارتفع المعدن الثمين بما يقل قليلاً عن 3.5%، أو بمقدار 70 دولارًا. أسعار الذهب ليست بعيدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي وصلت إليه في ديسمبر من العام الماضي، كما أن الارتفاع الأخير في التقلبات دفع بعض أجزاء السوق إلى توقع إعادة اختبار المؤشر المهم.
تقلب الذهب الضمني لمدة 30 يومًا (GVZ)
المصدر: TradingView، من إعداد ريتشارد سنو
لم يكن هناك انخفاض متناسب في عوائد الولايات المتحدة أو في الواقع الدولار، لتبرير مثل هذا الارتفاع ولكن كان هناك الكثير من شراء الذهب من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يتسرب هذا أخيرًا إلى سعر الذهب الورقي. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد ثقة الأسواق في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في يونيو، الأمر الذي قد يساعد في تغذية هذا الارتفاع إلى حد ما.
تساعد أسعار الفائدة المنخفضة على جعل المعدن الذي لا يحمل فائدة أكثر جاذبية ويميل إلى ارتفاع أسعار الذهب. وبطبيعة الحال، لا ينبغي لنا أن نتجاهل جاذبية الذهب كملاذ آمن، مع استمرار الصراعات الكبرى في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط. ومع ذلك، تشير أسواق الأسهم إلى معنويات المخاطرة الإيجابية في الوقت الحالي حيث تحقق المؤشرات الرئيسية أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يقلل بشكل فعال من الدرجة التي تساعد بها جاذبية الذهب كملاذ آمن في دعم الأسعار.
الاختراق الصعودي للذهب يصمد على الرغم من إشارات التشبع في الشراء
لقد اخترق الذهب الاتجاه الهبوطي السابق حيث شهدنا ارتفاعات أقل وأدنى مستوياته، على الرغم من أن غالبية حركة السعر تم تداولها بشكل جانبي طوال فترة كبيرة خلال تلك الفترة.
أثبت مستوى 2050 دولارًا أنه مستوى مهم، ويمثل مستوى نفسيًا رئيسيًا يتزامن أيضًا مع مقاومة خط الاتجاه. مدعومًا بالمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، ارتفع زوج XAU/USD ولا يبدو أنه سيتوقف. دخل مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء العميقة ولكن أسعار الذهب لم تظهر نية كبيرة للتراجع. يقدم 2082 دولارًا (أعلى مستوى سابق على الإطلاق) المستوى التالي من الدعم مع التركيز على أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2146.80 دولارًا كمقاومة.
الرسم البياني اليومي للذهب (XAU/USD).
المصدر: TradingView، من إعداد ريتشارد سنو
الأحداث الرئيسية/البيانات قيد التركيز: مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة، وشهادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وجهات الاتصال غير الزراعية
من المرجح أن تكون الأحداث/البيانات الأكثر تأثيرًا هذا الأسبوع هي تقرير الرواتب غير الزراعية واجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد سعر الفائدة، ولكن هناك الكثير مما يجب على المتداولين معرفته. من المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) للخدمات الأمريكية اليوم، وبعد بعض الإشارات المثيرة للقلق في قراءة التصنيع يوم الجمعة، ستبحث الأسواق عن تأكيد إذا كشفت بيانات الخدمات عن علامات التباطؤ. ومن المقرر أن يدلي جيروم باول بشهادته أمام الكونجرس غدًا وكذلك الخميس، ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن تحديثات لسياسته النقدية. يشهد يوم الجمعة دخول جداول الرواتب غير الزراعية إلى المعركة بعد قراءتين مشجعتين للغاية مما يشير إلى أن سوق العمل يزدهر.
إحدى الملاحظات الجانبية هي أن اليوم هو أيضًا “الثلاثاء الكبير” – وهو اليوم الذي تشهد فيه غالبية الولايات الأمريكية الإدلاء بأصواتها في الانتخابات التمهيدية الرئاسية.
قم بتخصيص وتصفية البيانات الاقتصادية الحية عبر DailyFX الخاص بنا التقويم الاقتصادي
إذا كنت في حيرة من خسائر التداول، فلماذا لا تتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح؟ قم بتنزيل دليلنا، “سمات المتداولين الناجحين”، واكتسب رؤى قيمة لتجنب المخاطر الشائعة:
— كتبه ريتشارد سنو لموقع DailyFX.com
الاتصال ومتابعة ريتشارد على تويتر: @ريتشاردسنوفكس