- أنهت الأسهم الأمريكية تداولاتها يوم الجمعة بشكل متباين، مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
- وارتفع تفاؤل المستثمرين بعد أن غذت بيانات الوظائف التفاؤل بشأن الاقتصاد وتخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.
- يرى المتداولون احتمالات أعلى لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، حسبما تظهر أداة CME FedWatch.
أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين يوم الجمعة، على الرغم من ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية جديدة مع تلقي المتداولين بيانات الوظائف لشهر نوفمبر وتكثيف الرهانات على خفض آخر لأسعار الفائدة هذا الشهر.
وكانت عوائد السندات أقل، مع انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 4.151%.
أضاف أصحاب العمل وظائف أكثر قليلاً مما كان متوقعًا الشهر الماضي، مع ارتفاع الرواتب بمقدار 227000 مقارنة بتقديرات 220000، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.2%.
ويعمل سوق العمل الأقوى على تعزيز الثقة في أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتجنب الانكماش، وهو أمر إيجابي بالنسبة للأسهم. ومع ذلك، فإن الزيادة في البطالة تقود المستثمرين إلى زيادة الثقة في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشعر بالراحة في الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، حيث تتطلع الأسواق إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 85٪ في اجتماع السياسة هذا الشهر، وفقًا لأداة CME FedWatch.
إليكم موقف المؤشرات الأمريكية عند جرس الإغلاق الساعة 4:00 مساءً يوم الجمعة:
“يخبرنا تقرير اليوم أننا بوضوح لا ندخل في حالة ركود. وهذه هي آخر البيانات التي يحتاجها بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراره في وقت لاحق من هذا الشهر. وكان تقرير الوظائف هذا بمثابة نسخة مطبوعة عالية الجودة ويخبرنا أن سوق العمل لا يزال يتمتع بصحة جيدة وثبات، وقالت جينا بولفين، رئيسة مجموعة بولفين لإدارة الثروات، في بيان.
وأضاف جيسون برايد، رئيس استراتيجية الاستثمار والأبحاث في جلينميد: “هناك خط رفيع بين التطبيع والتدهور في سوق العمل، لكن يبدو أن الولايات المتحدة لا تزال تتبع مسار التطبيع”. “قد يساعد الميل السلبي لمعدل البطالة في تقديم حجة أقوى لخفض الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر.”
ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2025. وقد ارتفع احتمال بقاء أسعار الفائدة أقل بمقدار 25 نقطة أساس فقط في يناير – مما يعني تخطي واحد – إلى 63٪، ارتفاعًا من احتمال 58٪. بسعر قبل أسبوع.
إليك ما يحدث أيضًا:
- من العملات المشفرة إلى أسهم الميم، يبدو الارتفاع مشابهًا إلى حد كبير لجنون عصر الوباء في السوق.
- لا ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض أسعار الفائدة في ديسمبر لأن الاقتصاد يبدو ساخنًا للغاية، وفقًا لأحد خبراء السندات في بنك جيه بي مورجان لإدارة الأصول.
- ستأخذ الولايات المتحدة ومنتجو النفط الخام الآخرون المزيد من حصة سوق النفط من أوبك في السنوات المقبلة، وفقًا لبنك أوف أمريكا.
- تواجه شركات التأمين خسائر بقيمة 135 مليار دولار بعد الأحداث المناخية القاسية في جميع أنحاء العالم هذا العام.
في السلع والسندات والعملات المشفرة:
- وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.68٪ ليصل إلى 67.15 دولارًا للبرميل. وتراجع خام برنت، المؤشر الدولي، بنسبة 0.08% إلى 71.06 دولارًا للبرميل.
- وارتفع الذهب بنسبة 0.12% إلى 2635 دولارًا للأوقية.
- وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 4.151%.
- وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2٪ تقريبًا إلى 101302 دولارًا.