- هبطت الأسهم الأميركية يوم الاثنين وسط مخاوف من الركود وتراجع تجارة الين.
- انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 1000 نقطة بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.4%.
- وقد أدى رفع أسعار الفائدة المفاجئ الذي أجراه بنك اليابان الأسبوع الماضي إلى تصاعد عمليات طلب الهامش والبيع القسري.
هبطت الأسهم الأميركية يوم الاثنين مع قلق المستثمرين بشأن الركود المحتمل والتأثيرات المترتبة على تصفية تجارة الفائدة على الين.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1000 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك 100 بنحو 3.4%، ليدخل بذلك منطقة التصحيح. ولم يسلم الذهب، وهو أحد الأصول الآمنة، من الانخفاض، حيث انخفض بنحو 1%.
وقد أشعلت مجموعة من عوامل الخطر شرارة الانخفاض الحاد يوم الاثنين، بما في ذلك استمرار القلق بشأن تقرير ضعيف عن الوظائف غير الزراعية في يوليو/تموز الأسبوع الماضي، والأخبار التي تفيد بأن شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت خفضت حصتها في أبل إلى النصف في الربع الثاني، وتقارير الأرباح الضعيفة من أمازون وإنتل.
وقد أدت كل هذه العوامل إلى إثارة المخاوف من احتمال وقوع ركود اقتصادي وشيك، خاصة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون “متأخرا” بفشله في خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي.
فيما يلي أين وقفت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاق الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين:
ويعتقد البعض أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ خفض طارئ لأسعار الفائدة، ومن بينهم جيريمي سيجل، أستاذ كلية وارتون.
وقال سيجل يوم الاثنين “إنني أدعو إلى خفض طارئ بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإشارة إلى خفض آخر بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر المقبل في اجتماع سبتمبر، وهذا هو الحد الأدنى”.
ولكن ربما كان المحرك الأكبر لتراجع سوق الأسهم يوم الاثنين هو تصفية تجارة الفائدة على الين.
“بعد هذا الارتفاع القوي منذ الخريف الماضي، أصبحت التقييمات، والمعنويات، وتوجهات المستثمرين متوترة. وما تشهده الأسواق اليوم هو تراجع في هذا التوجه الصعودي، وهو ما يتجلى بشكل خاص في الين وما يسمى بتجارة المناقلة”، كما قال خبراء استراتيجيات السوق في شركة LPL.
وقد أدى رفع أسعار الفائدة المفاجئ من جانب بنك اليابان الأسبوع الماضي، إلى جانب احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى سلسلة من نداءات الهامش مع ارتفاع قيمة الين.
وأدى ذلك إلى سلسلة من عمليات البيع القسري في سوق الأسهم، حيث شهدت سوق الأسهم اليابانية أسوأ انخفاض لها منذ عام 1987، حيث انخفضت بنسبة 12%.
وقال إيد يارديني لموقع ياهو فاينانس يوم الاثنين “تم جمع الكثير من الأموال في اليابان بمعدلات فائدة 0% واستخدامها للمضاربة في أجزاء أخرى من العالم، لذلك أعتقد أن كل هذا يتلاشى وأعتقد أن هناك الكثير من نداءات الهامش وأعتقد أن هذا سيحدث بسرعة كبيرة ويجب أن تنتهي عملية التصفية بحلول نهاية الأسبوع”.
وإليك ما حدث أيضًا اليوم:
في السلع والسندات والعملات المشفرة:
- وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.97% إلى 72.81 دولار للبرميل، كما انخفض خام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.90% إلى 76.12 دولار للبرميل.
- انخفض الذهب بنسبة 1.51% إلى 2432.40 دولار للأوقية.
- وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.70%.
- انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 14.2% إلى 49,846 دولار.