- ارتفع مؤشر داو جونز يوم الجمعة وارتفعت الأسهم على نطاق واسع مع تكثيف الرهانات على خفض أسعار الفائدة.
- أظهرت بيانات جديدة تباطؤ التضخم الاستهلاكي وارتفاع طفيف فقط في أسعار المنتجين.
- قفز مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة لليوم الثاني على التوالي، مرتفعا بأكثر من 1% بعد أن أضاف 4% يوم الخميس.
قفزت الأسهم في نهاية الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 200 نقطة ليغلق فوق مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف مايو.
ورحب المستثمرون باتساع موجة صعود سوق الأسهم في عام 2024 والتي تركزت إلى حد كبير على أسماء شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة المرتبطة بتجارة الذكاء الاصطناعي.
ارتفعت كل قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة، حيث سجلت 90% من أسهم المؤشر مكاسب. كما قفزت أسهم الشركات الصغيرة لليوم الثاني على التوالي، حيث حقق مؤشر راسل 2000 عائدًا بنسبة 1% بعد ارتفاعه بنسبة 4% يوم الخميس.
وتقف وراء هذا الارتفاع بيانات مشجعة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. فقد ارتفعت أسعار المستهلك بأقل من المتوقع في الشهر الماضي، في حين كان التضخم في أسعار الجملة أعلى، وإن كان طفيفا فقط وليس كافيا لعرقلة خفض أسعار الفائدة، حسبما قال خبراء السوق يوم الجمعة.
وفقًا لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر بنسبة 90% تقريبًا.
وارتفعت أيضًا احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، مع وضع المتداولين أقوى الاحتمالات على انخفاض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.50% -4.75% في الاجتماع الأخير من العام.
فيما يلي أين وقفت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاقها في الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة:
وانخفضت عائدات السندات مع تكيف السوق مع البيانات المواتية والتوقعات الجديدة للأسعار. وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة بنحو 14 نقطة أساس في أسبوع، وانخفضت السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من ثماني نقاط أساس خلال تلك الفترة. وانخفضت السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.182% يوم الجمعة.
ومع ارتفاع توقعات أسعار الفائدة، يرى المستثمرون إمكانات أكبر للأسهم التي أعاقتها سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر صرامة لتكون قادرة على تحقيق مكاسب، وهو ما يهدئ بعض المخاوف من التركيز الشديد في السوق بين أمثال إنفيديا وشركات التكنولوجيا الأخرى.
وإليك ما حدث أيضًا اليوم:
في السلع والسندات والعملات المشفرة:
- وانخفضت العقود الآجلة للنفط. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% إلى 82.23 دولار للبرميل. وانخفض خام برنت، وهو المعيار الدولي، بنسبة 0.4% إلى 85.07 دولار للبرميل.
- انخفض الذهب إلى 2418 دولارًا للأوقية.
- وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.18%.
- وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.5% لتتداول عند 57,836 دولارا.