- سجلت الأسهم الأميركية انتعاشا حادا يوم الجمعة، لتنهي ثلاثة أيام من الخسائر.
- وأثارت بيانات التضخم المشجعة التفاؤل بإمكانية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
- استمر التحول إلى الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، مع ارتفاع مؤشر راسل 2000 بأكثر من 1.5%.
انتعشت الأسهم الأميركية يوم الجمعة، مما ساعد في عكس سلسلة الخسائر التي هيمنت على معظم هذا الأسبوع.
مع اهتزاز ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم التكنولوجيا، دفعت عمليات التناوب خارج قطاع الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة المؤشرات إلى انخفاض لمدة ثلاثة أيام. وفي يوم الأربعاء، عانى مؤشر ناسداك 100 الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا من أسوأ يوم له منذ عام 2022، حيث انخفض بنسبة 3.6%.
ولكن هذا تغير يوم الجمعة، حيث ضخت بيانات التضخم المشجعة حياة جديدة في الارتفاع. فقد جاء مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر يونيو متوافقا مع التوقعات، مما عزز ثقة المستثمرين في إمكانية خفض أسعار الفائدة قريبا.
ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو، و2.6% على أساس سنوي.
وقال ديفيد دونابيديان، كبير مسؤولي الاستثمار في سي آي بي سي برايفت ويلث: “نتوقع الأسبوع المقبل أن يضع (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم) باول الطاولة لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، ويتحدث بثقة عن التقدم المحرز في خفض التضخم. ويدعم تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي اليوم هذا”. “بينما لا نعتقد أنه سيستخدم كلمة “وشيك”، نعتقد أنه سيترك الانطباع بأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أمر مرجح”.
وبحسب أداة CME FedWatch، لم يعد السوق يتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر/أيلول.
وبدلاً من ذلك، أشار المستثمرون إلى احتمالات بنسبة 87.7% لخفض أسعار الفائدة في ذلك الشهر. كما تتوقع السوق احتمالات عالية بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما يصل إلى 75 نقطة أساس حتى ديسمبر/كانون الأول.
فيما يلي أين وقفت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاقها في الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة:
وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في تحالف المستشارين المستقلين: “يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام – واحدة في سبتمبر/أيلول والأخرى في ديسمبر/كانون الأول – وطالما استمرت البيانات في التدفق كما هي (على سبيل المثال ليست ساخنة للغاية وليست باردة للغاية) فإنهم يتمتعون برفاهية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل والمضي قدماً بمعدل 25 نقطة أساس في كل اجتماع آخر في الأمد القريب”.
في حين يرى بعض المعلقين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، فإن المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي ملموس تضاءلت يوم الخميس، مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أكثر سخونة من المتوقع.
وفي الأسبوع المقبل، سينتظر المستثمرون تقرير الوظائف لشهر يونيو/حزيران للحصول على المزيد من الأدلة حول الظروف الاقتصادية.
ومن بين الأسهم التي سجلت تحركات ملحوظة يوم الجمعة، هبط سهم شركة الأجهزة الطبية ديكسكوم بأكثر من 40% بسبب التوجيهات المخيبة للآمال. وفي الوقت نفسه، استمر التحول إلى أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، مما دفع مؤشر راسل 2000 إلى الارتفاع بأكثر من 1%.
وإليك ما يحدث اليوم:
في السلع والسندات والعملات المشفرة:
- وانخفضت العقود الآجلة للنفط. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.02% إلى 76.71 دولار للبرميل. وانخفض خام برنت، وهو المعيار الدولي، بنسبة 2.08% إلى 80.66 دولار للبرميل.
- ارتفع الذهب بنسبة 0.83% إلى 2384.39 دولار للأوقية.
- وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ست نقاط أساس إلى 4.19%.
- وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 3.15% إلى 67,852 دولارا.
