الأكثر قراءة: معاينة تقرير الوظائف في الولايات المتحدة: تحليل تأثير السوق؛ الإعدادات على USD / JPY وأسعار الذهب
التداول الاختراقي هو إستراتيجية شائعة تسعى إلى الاستفادة من تحركات الأسعار المفاجئة والقوية التي تخترق نطاقات الأسعار المحددة. يراقب المتداولون الأصول التي تتماسك ضمن نطاق محدد جيدًا، وغالبًا ما يتم الإشارة إليه من خلال أنماط الرسم البياني مثل المثلثات أو القنوات. عندما ينفجر سعر السهم الأساسي خارج هذا النطاق، إما في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي، فإنه يُعرف باسم الاختراق.
لماذا يهم الاختراقات
غالبًا ما تشير الاختراقات إلى تدفق ضغوط الشراء أو البيع، مما يشير إلى حدوث تحول محتمل في معنويات السوق. يمكن أن يشير الاختراق إما إلى بداية اتجاه جديد أو استمرار للاتجاه الحالي. من خلال الدخول في صفقة مع ارتفاع السعر، يهدف المتداولون إلى ركوب موجة الزخم.
ارفع مستوى لعبة التداول الخاصة بك من خلال دليلنا المجاني “أساسيات التداول الاختراقي”، المليء بالنصائح والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لإدارة المخاطر.
تداول الاختراق
للدخول في صفقة اختراق، غالبًا ما يقوم المتداولون بوضع أمر يتجاوز مستوى الدعم أو المقاومة. وهذا يضمن تنشيط المركز فقط إذا كان هناك زخم كافٍ لتأكيد الاختراق. يعد إعداد أوامر وقف الخسارة أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من المخاطر في حالة حدوث اختراقات كاذبة. عادةً ما يتم تحديد أهداف الربح باستخدام تقنيات التحليل الفني، مثل توقع تحركات الأسعار بناءً على حجم نمط الدمج.
النقاط الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:
- غالبًا ما تحدث الاختراقات جنبًا إلى جنب مع زيادة الحجم، مما يؤكد هذه الخطوة.
- يمكن أن تحدث اختراقات كاذبة، لذا فإن إدارة المخاطر أمر ضروري.
- يمكن أن تشير الاختراقات إلى بداية اتجاه جديد أو استمرار الاتجاه الحالي.
الآن بعد أن ناقشنا استراتيجيات التجارة التي تستفيد من التحركات المتفجرة بعد إبطال المستويات الرئيسية، دعونا نستكشف تكوينين مقنعين جاهزين لاختراق محتمل لزوج اليورو/الدولار الأمريكي وأسعار النفط (العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط).
لإجراء تقييم شامل لل اليوروتوقعاتنا على المدى المتوسط، تأكد من تنزيل توقعاتنا للربع الثاني!
التحليل الفني لزوج يورو/دولار أمريكي
ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD يوم الخميس لكنه فشل في تجاوز المقاومة الرئيسية عند 1.0865، والتي نشأت عن تصحيح فيبوناتشي 50٪ لعمليات البيع في 2023، مع تراجع الأسعار عن تلك المستويات بعد نوبة من النفور من المخاطرة. بعد كل شيء، استقر الزوج فوق 1.0835، أعلى بقليل من المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 50 يومًا و200 يوم.
إذا تحسن مزاج السوق مرة أخرى، مما أدى إلى تعافي اليورو، فيجب على المتداولين في منطقة الاختراق التركيز على حاجز 1.0865. الاختراق الحاسم لهذا السقف الفني المصحوب بحجم تداول قوي قد يؤدي إلى ارتفاع نحو مقاومة خط الاتجاه بالقرب من 1.0920. مع المزيد من القوة، من المرجح أن يضع المضاربون على الارتفاع أنظارهم على أعلى مستوى في مارس والذي يقع تحت مستوى 1.1000 قليلًا.
فيما يتعلق بإدارة المخاطر، فإن الاختراق غير الناجح الذي يتبعه انعكاس حاد تحت المتوسطات المتحركة المذكورة أعلاه يمكن أن يشير إلى اختراق وهمي. لتجنب الوقوع في مركز خاسر، قد يفكر المتداولون في وضع أمر وقف الخسارة أسفل المتوسطات المتحركة البسيطة مباشرة، حيث أن التحرك أدنى هذه المؤشرات يمكن أن يمهد الطريق لتحول هبوطي مهم.
الرسم البياني الفني لزوج يورو/دولار أمريكي
تم إنشاء مخطط EUR/USD باستخدام TradingView
حريصة على الحصول على فهم أفضل للمكان زيت يتجه السوق؟ قم بتنزيل توقعات التداول للربع الثاني للحصول على رؤى مفيدة!
التحليل الفني لأسعار النفط الخام
كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في اتجاه صعودي قوي منذ أوائل فبراير، وهي المرحلة التي تمكنت فيها السلعة من تحقيق ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى على التوالي. وقد سمح هذا الارتفاع أيضًا للأسعار بتجاوز المتوسطين المتحركين البسيطين لـ 50 يومًا و200 يوم بشكل حاسم، مما يوفر صورة فنية صعودية على المدى المتوسط.
ومع ذلك، فإن حالة السوق الممتدة، والتي يشير إليها مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا، تشير إلى أن فترة من التماسك قد تسبق الموجة التالية للأعلى. إذا حدث التوحيد وخفف ضغط التشبع الشرائي، فقد تكون استراتيجية الاختراق قابلة للتطبيق. يجب على المتداولين الذين ينتظرون مثل هذا السيناريو أن يراقبوا عن كثب المقاومة الفنية عند 89.00 دولار، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% لانخفاض 2022/2023.
قد يؤدي الاختراق النهائي فوق مستوى 89.00 دولارًا إلى تعزيز الزخم الصعودي، مما يخلق الظروف المناسبة لارتفاع محتمل نحو أعلى مستوى لعام 2023 حول المستوى النفسي 95.00 دولارًا. وفوق هذا الحاجز، ستتجه كل الأنظار نحو مستوى 96.92 دولارًا، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%. في حالة حدوث انعكاس هبوطي، يمكن رصد دعم الالتقاء عند 83.25 دولارًا أمريكيًا، يليه 79.50 دولارًا أمريكيًا.
مخطط أسعار النفط الخام لخام غرب تكساس الوسيط
تم إنشاء مخطط أسعار النفط الخام باستخدام TradingView
