تحليل الذهب والفضة
- يبدأ الذهب الأسبوع متراجعًا مع التركيز الرئيسي على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
- تحترم الفضة منطقة المقاومة قبل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
- يتضمن التداول في سوق الذهب فهمًا شاملاً للعوامل الأساسية التي تحدد أسعار الذهب مثل العرض والطلب، بالإضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية والحرب. تعرف على كيفية تداول معدن الملاذ الآمن من خلال قراءة دليلنا الشامل:
ارتفعت تقلبات الذهب، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر تقلب الذهب (GVZ)، قبل عطلة نهاية الأسبوع الماضي ولكنها تراجعت لبدء الأسبوع. ويمكن القول إن الأسواق أخذت في الاعتبار بعض الحذر مع تقدم قوات الدفاع الإسرائيلية في رفح، مما أدى إلى تقديم عرض متأخر للمعادن الثمينة.
كشفت التقلبات الضمنية لمدة 30 يومًا عن ارتفاع أعلى ولا يزال مرتفعًا نسبيًا. ومع ذلك، فإن المستويات الحالية أقل بكثير من مستوى الذعر الذي أعقب ذلك عندما تعرضت البنوك الإقليمية الأمريكية لمشاكل في مارس 2023.
مخطط تقلب الذهب (GVZ).
المصدر: TradingView، من إعداد ريتشارد سنو
يبدأ الذهب الأسبوع متراجعًا مع التركيز الرئيسي على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
شهد الذهب انخفاضًا ملحوظًا في يوم التداول الأول من الأسبوع – وهو أمر ليس مفاجئًا تمامًا، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء وتحدث جيروم باول يوم الثلاثاء. يبدو أن المعدن الثمين قد واجه مقاومة خط الاتجاه قبل أن ينخفض في نهاية الأسبوع الماضي ويستمر على هذا المنوال يوم الاثنين.
منذ أعلى مستوى له على الإطلاق مؤخرًا، تراجع الذهب إلى حد كبير حيث يدرس المتداولون والمستثمرون خطواتهم التالية. تراجعت البيانات الأمريكية، لا سيما سوق الوظائف، حيث خالفت الرواتب غير الزراعية التقديرات وسجلت مطالبات البطالة الأولية الأسبوع الماضي أعلى بشكل ملحوظ من الأرقام السابقة. وهذا يوفر وجهة نظر أكثر تشاؤمًا للدولار حيث تبدو الإمكانية الصعودية محدودة في حالة تراجع التضخم في أبريل. يميل انخفاض الدولار إلى دعم أسعار الذهب، لكن الذهب ارتفع وانخفض تماشيًا مع الدولار – على عكس العلاقة العكسية المعتادة التي لوحظت بين الاثنين.
في حالة قيام الدببة بخفض أسعار الذهب من هنا، فإن مستوى الدعم الفوري عند 2319.50 دولارًا، يليه أدنى مستوى للتأرجح عند 2277 دولارًا. تظهر الأهداف الصعودية عند منطقة المقاومة حول 2360 دولارًا ومقاومة خط الاتجاه.
الذهب (XAU/دولار أمريكي) الرسم البياني اليومي
المصدر: TradingView، من إعداد ريتشارد سنو
|
تغيير في |
يشتاق |
السراويل القصيرة |
منظمة العفو الدولية |
| يوميًا | 14% | -8% | 4% |
| أسبوعي | 3% | -3% | 0% |
الفضة تحترم منطقة المقاومة قبل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
تمتعت الفضة، مثل الذهب، بحركة صعودية طويلة المدى وفشلت أيضًا في إعادة اختبار الارتفاع الأخير. أثبت مستوى 28.40 دولارًا أنه يمثل تحديًا للتقدم الصعودي الأخير حيث اقتربت حركة السعر من المنطقة في أواخر الأسبوع الماضي فقط لتتراجع تحتها. ظهرت المنطقة خلال الأعوام من 2020 إلى 2021، حيث يمكن رؤية الرفض المستمر لارتفاع الأسعار في المنطقة الأوسع.
يظهر المستوى التالي ذو الأهمية على الجانب الهبوطي عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% (27.41 دولارًا أمريكيًا)، يليه قاع التأرجح عند 26.00 دولارًا أمريكيًا. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية قد تم تقريبه، ويتجه نحو الانخفاض في الوقت الحالي. ستتطلب الأهداف الصعودية محفزًا جديدًا وقد يساعد التضخم الأمريكي في الوصول إلى هناك، لكن التقديرات المبكرة تفترض أن ضغوط التكلفة ستظهر المزيد من علامات التراجع في أبريل، مما قد يؤثر على المعدن الثمين. لا تزال المقاومة عند منطقة 28.40 دولارًا أمريكيًا، مع أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 29.80 دولارًا أمريكيًا، الأمر الذي يتطلب تأثيرًا كبيرًا للوصول إلى هذا المستوى الهام.
الرسم البياني اليومي للفضة (XAG/USD).
المصدر: TradingView، من إعداد ريتشارد سنو
إذا كنت في حيرة من خسائر التداول، فلماذا لا تتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح؟ قم بتنزيل دليلنا، “سمات المتداولين الناجحين”، واكتسب رؤى قيمة للابتعاد عن المخاطر الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى أخطاء مكلفة.
— كتبه ريتشارد سنو لموقع DailyFX.com
الاتصال ومتابعة ريتشارد على تويتر: @ريتشاردسنوفكس
