التحليل الفني للدولار الأسترالي: الدولار الأسترالي يتعرض لضربة بسبب ضعف معنويات السوق

التحليل الفني للدولار الأسترالي: AUD/JPY، AUD/USD، AUD/NZD

الدولار الأسترالي يتعرض لضربة بسبب ضعف معنويات السوق – مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والدولار الأسترالي ينخفضان

تكشف تحركات سوق الصرف الأجنبي بين عشية وضحاها عن أن الين الياباني هو الرابح الأكبر بينما يحتل الدولار الأسترالي المركز الأخير ضمن مجموعة من العملات الشعبية. وقد انخفض الدولار الأسترالي على مدار الأيام العشرة الماضية مع تدهور معنويات السوق على نطاق أوسع. وبطبيعة الحال، تفضل سوق الصرف الأجنبي عملات الملاذ الآمن في ظل هذه الظروف بينما تبتعد عن العملات ذات البيتا المرتفعة مثل الدولار الأسترالي. ويوضح الرسم البياني لزوج الدولار الأسترالي/الين الياباني الموقف المتطور.

أداء الفوركس بين عشية وضحاها

المصدر: FinancialJuice

الدولار الاسترالي/الين الياباني

لقد تغيرت توقعات سوق الصرف الأجنبي للدولار الأسترالي والين الياباني ــ وخاصة للين مقارنة بالدولار الأسترالي، ولكن البيئة الاقتصادية الكلية الشاملة تبدو متغيرة. فقد تمتع الدولار الأسترالي في السابق بقدر هائل من القوة حيث اضطر بنك الاحتياطي الأسترالي إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة في وقت حيث كانت البنوك المركزية الكبرى على وشك البدء في خفض أسعار الفائدة أو بدأت بالفعل في خفضها. ومع ذلك، ومع بيع الأسهم الأميركية واستعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وتقليص مشترياته من السندات، سجل زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني انعكاسا حادا ومستمرا.

فشل زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني في الإغلاق أعلى من مستوى 107.40 على الرسم البياني الأسبوعي على الرغم من التداول فوق مستوى نوفمبر 2007. وقد كان هذا بمثابة قمة، حيث انخفض الزوج بنحو 10% منذ ذلك الحين. ويبدو أن مستوى 98.50 هو مستوى الدعم التالي الملحوظ.

الرسم البياني الشهري لزوج AUD/JPY

المصدر: TradingView، إعداد ريتشارد سنو

يوضح الرسم البياني اليومي مدى الانخفاض، حيث انقسمت عشرة أيام هبوطية على مدار آخر 11 يوم تداول بالتساوي إلى النصف بشمعة خضراء وحيدة. والأمر الأكثر أهمية هو التسارع الهبوطي الأخير الذي دفع الزوج إلى منطقة ذروة البيع حيث قد يقرر زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني أخذ قسط من الراحة وتحقيق بعض الأرباح في هذه العملية.

يختبر الزوج حاليًا المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA)، مع اقترابه من مستوى 98.70. وفي الوقت نفسه، يشير الإغلاق اليومي دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم إلى أن الزخم الهبوطي لم يصل إلى نهايته بعد. إن ملاحقة مثل هذه الأسواق سريعة الحركة تقدم مخاطرة دون المستوى الأمثل مقابل مكافأة. وبدلاً من ذلك، سيكون التصحيح قصير الأمد أكثر إيجابية قبل تقييم استمرار هبوطي أو تراجع أعمق. أما التصحيح نحو مستوى 102.85، والذي يبدو أقل احتمالية، فسيقدم فرصة لإعادة تقييم الاتجاه الهبوطي.

الرسم البياني لزوج الدولار الأسترالي/الين الياباني

المصدر: TradingView، إعداد ريتشارد سنو

الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي

انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي في كل من الأيام التسعة الماضية للتداول بما في ذلك اليوم إذا ما أغلقنا على انخفاض. ويشكل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر احتمالاً متزايداً من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد دعمت بيانات التضخم المشجعة الأخيرة هذا الرأي. وغداً، قد يضيف مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المزيد من الأدلة على هذا أو قد يزيد من تعقيد الأمور قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وتشير تقديرات المحللين إلى أننا سنشهد تحسناً طفيفاً في الرقم مع احتمالية الحفاظ على الاتجاه الهبوطي الحالي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، ما عدا أي مفاجأة صعودية.

على غرار زوج AUD/JPY، يقدم زوج AUD/USD انعكاسًا هبوطيًا حادًا يقدم إعدادات هبوطية دون المستوى الأمثل من المستويات الحالية. بدلاً من ذلك، قد يوفر التراجع/التوحيد على المدى الأقصر حول 0.6580 بعض الوضوح قبل التحرك التالي، سواء كان ذلك استمرارًا هبوطيًا أو تراجعًا أعمق. يستقر الدعم عند 0.6460 الآن بعد أن سجل الزوج إغلاقًا أدنى من المتوسط ​​المتحرك البسيط 200 على الشمعة اليومية. تظهر المقاومة عند 0.6580 والمتوسط ​​المتحرك البسيط 200 و0.6644.

الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD

المصدر: TradingView، إعداد ريتشارد سنو

الدولار الاسترالي/الدولار النيوزيلندي

على الجانب الصعودي للدولار الأسترالي، يبدو الزوج AUD/NZD أقل عرضة للتحرك نحو الهبوط. في الحقيقة، تميل عملات السلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى الانخفاض بشكل متزامن، وهو ما يفسر إلى حد ما التحرك المحدود نحو الهبوط.

لا يزال الزوج في اتجاه صعودي طويل الأمد حيث يبدو أن الانخفاض الأخير قد يختبر ثيران الأسترالي. يختبر زوج AUD/NZD على الفور أعلى مستوى في يونيو 2023 عند 1.1052. قد يؤدي الإغلاق اليومي أسفل هذا المستوى إلى تحرك أكبر نحو منطقة الاهتمام حول 1.0930 حيث انهار الزخم الصعودي السابق خلال عام 2023. يتعافى الزوج أيضًا من منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي من المرجح أن يتعرض لمزيد من الضغط. تظل المقاومة عند أعلى مستوى ارتفاعي حديث عند 1.1150.

الرسم البياني اليومي لزوج AUD/NZD

المصدر: TradingView، إعداد ريتشارد سنو

— بقلم ريتشارد سنو لموقع DailyFX.com

للتواصل ومتابعة ريتشارد على تويتر: @ريتشارد سنو اف اكس