النفط يتراجع مع تزايد اقتناع المتعاملين بقرب نهاية الصراع: تحليل فني معمق
تتجه أنظار الأسواق العالمية بحذر نحو تطورات الشرق الأوسط، حيث بدأت بوادر نهاية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران تلوح في الأفق. بعد أسابيع من الهجمات المنهجية من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف عسكرية، بات المتعاملون أكثر اقتناعًا بقرب انتهاء هذا التوتر. وقد انعكس هذا التحول بشكل فوري على أسعار النفط، مع تراجع ملحوظ في علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب، مما يشير إلى أوضاع أكثر هدوءًا في سوق الطاقة المشدودة.
تهاوي أسعار النفط مع تلاشي علاوة الحرب
شهدت أسعار النفط الخام، وخاصة خام غرب تكساس الوسيط (WTI) وخام برنت، تقلبات حادة منذ بداية التصعيد. فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مدفوعة بالمخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن التحول الأخير في الرواية السياسية، مع تصاعد جهود الوساطة وزيادة احتمالية وقف إطلاق النار، دفع بأسعار النفط إلى التراجع.
لقد تلاشى الفارق بين سعري خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (Brent-WTI spread) علاوة الحرب التي شهدناها سابقًا، والتي كانت مؤشرًا تاريخيًا على الإجهاد في سوق الطاقة. هذه العودة السريعة للفارق نحو مستوياته السنوية وما قبل الحرب ليست مجرد حركة فنية، بل تعكس تراجعًا كبيرًا في المخاوف الجيوسياسية.
إشارات فنية تقود التحليل
-
تحليل الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط (WTI): شهد خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا حادًا في الجلسات السابقة، لكن هذا الارتفاع توقف مع تغير السرديات. فقد اختبر السعر مستوى 107.80 دولار أمريكي في التداول الليلي، والذي شكل مقاومة رئيسية، ولكنه تعرض لرفض. لا يزال مسار السعر غير واضح تمامًا.
-
تذبذب الأسعار وتأكيد الهبوط: بعد تراجعه إلى 100 دولار ثم معاودته الارتفاع، يبحث المتعاملون عن رفض واضح للهبوط لافتراض مسار أكثر وضوحًا. تشير الشموع اليومية الأخيرة، التي شكلت نمط “ملقط علوي” (Tweezer top)، إلى انعكاس محتمل، يتزامن هذا مع انعكاس في مؤشر القوة النسبية (RSI) ونمط سلبي لـ RSI، وكلها تشير إلى احتمالية هبوط.
ومع ذلك، فإن التوقيت مهم لتجنب الوقوع في فخ تغيير مفاجئ في الأجواء. قد يكون انتظار اختراق واضح لما دون مستويات اليوم الحالية طريقة أفضل لتجنب الدخول في مراكز بيع مبكرة.
التحليل الفني على مدار الأطر الزمنية المتعددة
-
الرسم البياني لساعة WTI (4 ساعات): تشير الشموع الأخيرة في الرسوم البيانية قصيرة الأجل إلى حركة سعرية مترددة أكثر من كونها انعكاسًا هبوطيًا حازمًا. في مثل هذه السيناريوهات، قد يكون انتظار الاختراقات مع أوامر الإيقاف (Stop orders) استراتيجية أكثر كفاءة.
بالنسبة للمتداولين الذين يتوقعون الهبوط، يجب مراقبة اختراق نظيف لما دون 100 دولار، مع تأكيد إضافي لما دون 96.64 دولار (مؤشر المتوسط المتحرك لساعة 4 ساعات عند 50) و 92.70 دولار كدعم نهائي للصراع. في المقابل، سيتطلع المتفائلون إلى توسع وإغلاق فوق 108 دولارات للعودة نحو 116 دولارًا.
-
مستويات الدعم والمقاومة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI):
-
مستويات المقاومة:
- 106 إلى 108 دولار: مقاومة يونيو 2022 (ارتفاعات الصباح)
- 110 دولار: مستوى نفسي
- 116 إلى 120 دولار: ذروة حرب أوكرانيا (ارتفاعات 2022 والاثنين)
- 120 إلى 124 دولار
-
مستويات الدعم:
- 98 إلى 100 دولار: نقطة محورية للزخم
- 96.64 دولار: مؤشر المتوسط المتحرك لساعة 4 ساعات عند 50
- 93.00 إلى 95 دولار: دعم محوري
- 87 إلى 90 دولار: دعم مصغر
- 82.80 إلى 84 دولار: دعم رئيسي
- 65.00 إلى 66.00 دولار: نقطة محورية لتدفقات الحرب
-
تحركات على الإطار الزمني القصير
-
الرسم البياني لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) لساعة واحدة: الإطار الزمني القصير أكثر عرضة للتراجعات الوهمية، لا سيما وأن الأخبار يمكن أن تغير السردية بسرعة. ولكن بالنسبة للمتداولين الأكثر حماسًا ونفاد صبرًا، يظهر نمط “الرأس والكتفين” (Head and Shoulders) على الإطار الزمني لساعة واحدة، مما يشير إلى انخفاض نحو 96.66 دولار (المتوسط المتحرك لساعة واحدة عند 200).
ومع ذلك، فإن الارتفاع مرة أخرى فوق 106 دولارات سيبطل النمط الفني.
الخلاصة
بينما تستمر الجهود الدبلوماسية في إحراز تقدم، فإن أسعار النفط تبدو على أعتاب فترة من الاستقرار النسبي، خاصة بعد تلاشي علاوة الحرب. يشير التحليل الفني إلى نقاط اهتمام حاسمة لمتداولي خام غرب تكساس الوسيط، مع وجود مستويات دعم ومقاومة واضحة. تظل الحذر مطلوبًا، حيث يمكن للأخبار العاجلة أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق. يُنصح المتداولون بمراقبة المستجدات عن كثب، وتكييف استراتيجياتهم بناءً على التطورات، والاستفادة من أوامر وقف الخسارة لحماية رؤوس أموالهم.
احرص على متابعة الأخبار لاتخاذ قرارات تداول آمنة!
