- وقفزت الأسهم الأمريكية وتراجعت العائدات يوم الجمعة.
- تسير الأسهم على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أسبوع لها منذ الانتخابات، حيث يتجه مؤشر S&P 500 لتحقيق مكاسب بنحو 3٪.
- أدت بيانات التضخم المشجعة إلى انخفاض عائدات السندات مع إحياء الأسواق لرهانات خفض أسعار الفائدة.
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، مع اتجاه السوق لتحقيق أفضل أسبوع لها منذ انتخابات نوفمبر.
ارتفعت الأسهم بشكل حاد لتختتم الأسبوع وسط انخفاض عوائد السندات مع تزايد وجهات النظر حول خفض أسعار الفائدة بعد أحدث بيانات التضخم.
وأثار تقرير التضخم الأقل من المتوقع تراجعا في عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وأحيا آمال المستثمرين بتخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس يوم الجمعة إلى 4.59٪. وانخفض العائد بنحو 22 نقطة أساس منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 4.82٪ يوم الثلاثاء.
إليكم موقف المؤشرات الأمريكية بعد وقت قصير من جرس الافتتاح في الساعة 9:30 صباحًا يوم الاثنين:
وفقًا لأداة CME FedWatch، قفزت احتمالات تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام إلى 32%، مقارنة بـ 22% قبل أسبوع.
تم تعزيز الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الأسبوع من قبل محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي صرح لشبكة CNBC يوم الخميس أن أسعار الفائدة يمكن خفضها عدة مرات هذا العام، على أن يأتي التخفيض الأول في النصف الأول.
وقال والر: “طالما جاءت البيانات جيدة فيما يتعلق بالتضخم أو استمرت على هذا المسار، فيمكنني بالتأكيد أن أرى تخفيضات في أسعار الفائدة تحدث في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق”.
وقال توم لي من Fundstrat إن هذا الأسبوع يمثل نقطة تحول بالنسبة للمستثمرين الذين يشعرون بقلق متزايد بشأن خطر التضخم وعدم تخفيض أسعار الفائدة.
وقال لي “لقد شهدنا قراءات إيجابية لمؤشر أسعار المستهلكين مما أدى إلى تهدئة هستيريا التضخم”، مضيفا أن المستويات المنخفضة من معنويات المستثمرين تمثل علامات على استسلام السوق.
انخفض عدد المشاركين المتفائلين في استطلاع رأي المستثمرين AAII إلى 25.4% للأسبوع المنتهي في 15 يناير، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 37.5%. وفي الوقت نفسه، ارتفع المشاركون المتشائمون إلى 40.6%، أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 31.0%.
مؤشر آخر للمشاعر، وهو مؤشر CNN للخوف والجشع، يقع عند 29، وهو ما يمثل “الخوف” الإجمالي بين المستثمرين في سوق الأسهم.
تُغلق سوق الأوراق المالية يوم الاثنين 20 يناير، احتفالًا بيوم مارتن لوثر كينغ جونيور.
إليك ما يحدث أيضًا:
في السلع والسندات والعملات المشفرة:
- وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.50٪ ليصل إلى 77.46 دولارًا للبرميل. وانخفض خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.62٪، إلى 80.79 دولارًا للبرميل.
- وتراجع الذهب بنسبة 0.43% إلى 2739.20 دولاراً للأوقية.
- وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.597%.
- وقفزت عملة البيتكوين بنسبة 2.80٪ إلى 102777 دولارًا.