قبل أيام إدارة محفظته ، عملت Denny Fish كمدير مبيعات في Oracle. لقد رأى الطلب المذهل على منتجات البرمجيات الخاصة به مع ازدهار طفرة DOT-COM ، وهي تجربة من شأنها أن تُعلم لاحقًا عقليته كمستثمر: ما هي الفكرة الثورية التالية التي يمكن أن يتقدم بها؟
وقال فيش “شاهدت طفرة الإنترنت ، وكان لدي مقعد في الصف الأمامي لأنني كنت في أوراكل وكنا في عين العاصفة”. “لذلك شكل فلسفتي الاستثمارية ،” واو ، أبحث دائمًا عن هذه الفكرة الكبيرة. “
وتابع: “لأن الفكرة الكبيرة ستعبر عن نفسها بطريقة لا يمكن لأحد أن يقدرها على مدار عدة سنوات ، وعندما تتخلف عن هذه الفكرة الكبيرة ، لا تدع أي شخص يخرجك منه لأن هذا ما يسمى قانون الطاقة في التكنولوجيا.”
بعد عقدين من الزمن ، كانت الأسماك في وضع مثالي لطفرة الذكاء الاصطناعى. بصفته مديرة مشاركة لصندوق Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) ، فإن أفضل ممتلكاته هي من هم في النظام البيئي من الذكاء الاصطناعي: Nvidia و Microsoft و Taiwan Semiconductor و Broadcom. هذه الأسماء الأربعة وحدها ، وكلها احتموا لأكثر من عام ونصف ، تشكل 42 ٪ من Jagtx.
أدت التشكيلة المثيرة للإعجاب إلى لافتة بضع سنوات للأسماك. منذ أدنى مستويات أكتوبر 2022 ، ارتفع صندوقه بنسبة 136 ٪ ، وسحق زيادة 81 ٪ من S&P 500.
اليوم ، لا يزال فيش يعتقد أن الذكاء الاصطناعي هي الفكرة الكبيرة التي يجب أن تتخلف عنها. ولكن عندما سئل عن الأسهم الأكثر تفاؤلًا في الوقت الحالي ، كانت ثلاثة من أصل أربع شركات خارج المقتنيات الستة الأولى له في صندوق 25 Stock.
4 مخزونات الأسماك يحب الآن
أول أسماك الشركة المدرجة – والآخر يكون من بين أكبر مقتنياته-تايوان أشباه الموصلات ، حيث لا يزال الطلب على الرقائق قويًا. إنه ثالث أكبر عقد في الصندوق بنسبة 9.49 ٪.
وقال “إذا كنت عريضًا أو إذا كنت nvidia ، فهناك مكان واحد فقط تريد الذهاب إليه لتصنيع رقائقك ، وهذا هو TSMC بالنظر إلى عمليتها ودرايتها والرصاص الذي خلقوه”.
قصص ذات صلة
يروي Business Insider القصص المبتكرة التي تريد معرفتها
يروي Business Insider القصص المبتكرة التي تريد معرفتها
بعد ذلك ، قال إن Cadence (CDNS) ، وهي شركة أتمتة للتصميم الإلكترونية ، هي في وضع جيد لاستمرار الطلب على أجهزة الذكاء الاصطناعي. السهم هو الثامن الأكبر في الصندوق بنسبة 2.47 ٪.
وقال عن سافينس ومنافسه ، ملخص: “إنه تذكرة عالمية”. “لديهم وظائف في السوق المهيمنة ، وعوائد لا تصدق على رأس المال ، وهناك أعمال لا يمكنك المضي قدمًا في تصميم الرقائق بدون واحدة من هاتين الشركتين.”
ثالثًا ، يكون FISH متفائلًا على KLA (KLAC) ، والذي ينتج أنظمة التحكم في العمليات لرقائق أشباه الموصلات. وقال فيش إن الشركة “لديها موقع مهيمن للغاية على مستوى العالم ، في حارة السباحة هذه ، لمعدات رأس المال شبه الموصل”.
بنسبة 1.88 ٪ ، فهو الثالث عشر من أكبر سنتين.
أخيرًا ، ذكر Fish Mercado Libre (MELI) ، منصة للتجارة الإلكترونية للأمريكية اللاتينية مع شركة Fintech التي تقدم محافظًا رقمية وإقراضًا وحلول الدفع ونقل الأموال. قال فيش إنه أعجب باستخدام الشركة لمنظمة العفو الدولية.
وقال “إنهم يقومون بأشياء فريدة من نوعها مع الذكاء الاصطناعي من خلال محفظتهم بأكملها لتحسين تجربة العملاء وأيضًا تحسين الاكتتاب وأعمالهم في مجال التكنولوجيا”.
Mercado Libre هو سابع أكبر عقد في الصندوق بنسبة 2.64 ٪.
